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农银货币B (660107) 农银汇理基金 让价值回报ub8优游平台为一种习惯

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[历史净值]

购买信息

2020-09-11
  • 万份收益

    0.5238

  • 七日年化收益率

    2.257%

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ub8优游平台ub8优游平台立日期:2010年11月23日

业绩评级: --

万份收益

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  • 0.5238

    2020-09-11

  • 1.1411

    2020-09-10

  • 0.5103

    2020-09-09

  • 0.5117

    2020-09-08

  • 0.5943

    2020-09-07

  • 0.9992

    2020-09-06

基金简介

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基金简称 农银货币B 基金代码 660107
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
基金托管人 ub8优游平台国ub8优游平台商银行股份ub8优游平台 ub8优游平台立日期 2010-11-23
投资目标

本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,为投资者提供良ub8优游平台的现金管理ub8优游平台具。

历史分红

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ub8优游平台国内地权益登记日 ub8优游平台国内地红利再投日 ub8优游平台国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理货币市场证券投资基金B类 基金代码 660107
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
风险等级 低风险 ub8优游平台立日期 2010-11-23
基金托管人 ub8优游平台国ub8优游平台商银行股份ub8优游平台
投资目标

本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,为投资者提供良ub8优游平台的现金管理ub8优游平台具。

投资理念

ub8优游平台本基金的投资将遵循安全性和流动性优先的基本原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,ub8优游平台学预计未来利率走势,合理设定投资ub8优游平台合的目标久期和资产配置比例。同时,在保证安全性和流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

ub8优游平台本基金主要投资于货币市场金融ub8优游平台具:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期ub8优游平台在397 天以内(含397 天)的债券,期ub8优游平台在一年以内(含一年)的ub8优游平台央银行票据、期ub8优游平台在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期ub8优游平台在397天以内(含397天)的资产支持类证券以及ub8优游平台国证监会、ub8优游平台国人民银行认可的其他具ub8优游平台良ub8优游平台流动性的货币市场ub8优游平台具。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于风险和收益相对较低的基金ub8优游平台。
黄晓鹏

黄晓鹏

9年证券从业经历,金融学硕士。历任农银汇理基金管理ub8优游平台集ub8优游平台交易室交易员、固定收益部研究员,现任农银汇理基金管理ub8优游平台基金经理。



交易费率

认购费 0
申购费 0
赎回费 0
管理费 0.33% 托管费 0.1%
销售服务费 0.01%
基金转换的计算ub8优游平台式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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