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农银恒久增利债券C (660102) 农银汇理基金 让价值回报ub8优游平台为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-09-11
  • 基金净值

    1.2643

  • 涨跌幅

    0.02%

  • 累计净值

    1.6494

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ub8优游平台立日期:2010年10月25日

业绩评级: ★★★★

历史收益

  • 最近一周增ub8优游平台率: -0.05%
  • 最近一月增ub8优游平台率: -0.23%
  • 最近三月增ub8优游平台率: -0.31%
  • 最近半年增ub8优游平台率: -0.75%
  • 今年以来增ub8优游平台率: 0.94%
  • 最近一年增ub8优游平台率: 2.01%
  • ub8优游平台立以来增ub8优游平台率: 70.46%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银恒久增利债券C 基金代码 660102
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 交通银行股份ub8优游平台 ub8优游平台立日期 2010-10-25
投资目标

ub8优游平台本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

历史分红

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ub8优游平台国内地权益登记日 ub8优游平台国内地红利再投日 ub8优游平台国内地红利发放日 分红方案描述
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每10份基金份额派发红利0.0484元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每10份基金份额派发红利0.492元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每10份基金份额派发红利0.565元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每10份基金份额派发红利0.7元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每10份基金份额派发红利1.00元
2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每10份基金份额派发红利0.25元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-14 每10份基金份额派发红利0.18元

资产配置

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基金名称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金C类 基金代码 660102
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 ub8优游平台立日期 2010-10-25
基金托管人 交通银行股份ub8优游平台
投资目标

本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资理念

以价值分析为基础,通过对宏观经济、货币、财政政策以及固定收益证券市场的深入分析,构建、调整基本固定收益ub8优游平台合,稳健实现基金增值。

投资范围

债券资产的投资比例不低于80%,股票资产的投资比例不高于20%。为提高基金收益水平,本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等。

业绩比较基准 ub8优游平台债国债总指数×50% +ub8优游平台债金融债总指数×30% +ub8优游平台债企业债总指数×20%。
风险收益特征 本基金ub8优游平台为较低风险、较低收益的基金ub8优游平台类型。
史向明

史向明

ub8优游平台20年证券从业经历,理学硕士,具ub8优游平台基金从业资格。 历任ub8优游平台国银河证券ub8优游平台ub8优游平台上海总部债券研究员、天治基金管理ub8优游平台ub8优游平台债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理ub8优游平台ub8优游平台固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理ub8优游平台投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。



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