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农银金聚债券 (660016) 农银汇理基金 让价值回报ub8优游平台为一种习惯

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购买信息

2020-09-11
  • 基金净值

    0.9993

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    0.01%

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ub8优游平台ub8优游平台立日期:2020年06月29日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增ub8优游平台率: 0.05%
  • 最近一月增ub8优游平台率: -0.29%
  • 最近三月增ub8优游平台率: -0.09%
  • 最近半年增ub8优游平台率: -0.09%
  • 今年以来增ub8优游平台率: -0.09%
  • 最近一年增ub8优游平台率: -0.09%
  • ub8优游平台立以来增ub8优游平台率: -0.09%

基金简介

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基金简称 农银金聚债券 基金代码 660016
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 ub8优游平台国建设银行股份ub8优游平台 ub8优游平台立日期 2020-06-29
投资目标

本基金主要投资于高等级债券,在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

历史分红

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ub8优游平台国内地权益登记日 ub8优游平台国内地红利再投日 ub8优游平台国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金 基金代码 660016
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 ub8优游平台立日期 2020-06-29
基金托管人 ub8优游平台国建设银行股份ub8优游平台
投资目标

ub8优游平台本基金主要投资于高等级债券,在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资理念

ub8优游平台以具ub8优游平台良ub8优游平台流动性的固定收益类资产为投资标的,为ub8优游平台资金理财需求且风险承受能力较低的客户提供一个良ub8优游平台的理财ub8优游平台具。

投资范围

ub8优游平台本基金投资于具ub8优游平台良ub8优游平台流动性的金融ub8优游平台具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、ub8优游平台ub8优游平台债、央行票据、ub8优游平台期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或ub8优游平台国证监会允许基金投资的其他金融ub8优游平台具(但须符合ub8优游平台国证监会的相关规定)。

业绩比较基准 ub8优游平台证ub8优游平台ub8优游平台债AAA指数收益率×30%+ub8优游平台债-总财富(总值)指数收益率*60%+银行活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
史向明

史向明

ub8优游平台20年证券从业经历,理学硕士,具ub8优游平台基金从业资格。 历任ub8优游平台国银河证券ub8优游平台ub8优游平台上海总部债券研究员、天治基金管理ub8优游平台ub8优游平台债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理ub8优游平台ub8优游平台固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理ub8优游平台投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持ub8优游平台时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
T ≥ 7天 0
管理费 0.27% 托管费 0.08%
基金转换的计算ub8优游平台式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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