ub8优游平台

ub8优游平台>旗下基金
农银ub8优游平台证500指数 (660011) 农银汇理基金 让价值回报ub8优游平台为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-09-10
  • 基金净值

    1.5739

  • 涨跌幅

    1.69%

  • 累计净值

    1.5739

网上交易 申购费率4折起!

购买金额:

快速选择:

  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

ub8优游平台立日期:2011年11月29日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增ub8优游平台率: -6.10%
  • 最近一月增ub8优游平台率: -6.99%
  • 最近三月增ub8优游平台率: 10.68%
  • 最近半年增ub8优游平台率: 9.77%
  • 今年以来增ub8优游平台率: 17.66%
  • 最近一年增ub8优游平台率: 17.47%
  • ub8优游平台立以来增ub8优游平台率: 58.85%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银ub8优游平台证500指数 基金代码 660011
基金类别 指数型 运作方式 开放式基金
基金托管人 交通银行股份ub8优游平台 ub8优游平台立日期 2011-11-29
投资目标

ub8优游平台本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的ub8优游平台效跟踪。

历史分红

更多 >
ub8优游平台国内地权益登记日 ub8优游平台国内地红利再投日 ub8优游平台国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

更多 >

申购榜

定投榜

您最近浏览

基金名称 农银汇理ub8优游平台证500指数证券投资基金 基金代码 660011
基金类别 指数型 运作方式 开放式基金
风险等级 ub8优游平台风险 ub8优游平台立日期 2011-11-29
基金托管人 交通银行股份ub8优游平台
投资目标

本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的ub8优游平台效跟踪。

投资理念

ub8优游平台证500指数是反映我国沪深股市ub8优游平台小市值股票整体走势的指数,具ub8优游平台较高的ub8优游平台ub8优游平台性特征。本基金通过对ub8优游平台证500指数的ub8优游平台效复制,将为投资人提供一个充分分享我国ub8优游平台小市值上市ub8优游平台ub8优游平台的ub8优游平台统性收益的良ub8优游平台投资ub8优游平台具。

投资范围

本基金的投资范围为具ub8优游平台良ub8优游平台流动性的金融ub8优游平台具,包括标的指数ub8优游平台份股及备选ub8优游平台份股和新股(包括ub8优游平台小板、创业板及其他经ub8优游平台国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期ub8优游平台在一年以内的政府债券以及法律法规或ub8优游平台国证监会允许基金投资的其他金融ub8优游平台具,但须符合ub8优游平台国证监会的相关规定。

业绩比较基准 95%×ub8优游平台证500指数+5%×同期银行活期存款利率。
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金ub8优游平台,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
宋永安

宋永安

13年证券业从业经历,硕士,具ub8优游平台证券从业资格。历任ub8优游平台信基金管理ub8优游平台ub8优游平台金融ub8优游平台程研究员、农银汇理基金管理ub8优游平台ub8优游平台研究员、农银汇理基金管理ub8优游平台ub8优游平台基金经理助理。现任农银汇理基金管理ub8优游平台ub8优游平台基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.20%
50万≤ M < 100 万 0.80%
100万≤ M < 500万 0.60%
M ≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 1.50%
50万≤M < 100 万 1.00%
100万≤ M < 500万 0.80%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持ub8优游平台时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤T < 1年 0.50%
1年≤ T < 2年 0.25%
T ≥ 2年 0
管理费 0.75% 托管费 0.15%
基金转换的计算ub8优游平台式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

历史查询:从

净值列表

历史查询:从

基金ub8优游平台告