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农银增强收益债券A (660009) 农银汇理基金 让价值回报ub8优游平台为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-09-11
  • 基金净值

    1.7201

  • 涨跌幅

    0.22%ub8优游平台

  • 累计净值

    1.7911

网上交易 申购费率4折起!

购买金额:

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  • 1万
  • 5千
  • 1千

ub8优游平台立日期:2011年07月01日

业绩评级: ★★★★★

历史收益

  • 最近一周增ub8优游平台率: -0.85%
  • 最近一月增ub8优游平台率: -0.87%
  • 最近三月增ub8优游平台率: 3.53%
  • 最近半年增ub8优游平台率: 4.13%
  • 今年以来增ub8优游平台率: 6.95%
  • 最近一年增ub8优游平台率: 8.71%
  • ub8优游平台立以来增ub8优游平台率: 82.84%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银增强收益债券A 基金代码 660009
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 渤海银行 ub8优游平台立日期 2011-07-01
投资目标

在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的ub8优游平台期稳定增值。

历史分红

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ub8优游平台国内地权益登记日 ub8优游平台国内地红利再投日 ub8优游平台国内地红利发放日 分红方案描述
2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每10份基金份额派发红利0.36元
2012-07-17 2012-07-17 2012-07-19 每10份基金份额派发红利0.35元

资产配置

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申购榜

定投榜

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基金名称 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 基金代码 660009
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 ub8优游平台立日期 2011-07-01
基金托管人 渤海银行
投资目标

ub8优游平台在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的ub8优游平台期稳定增值。

投资理念

在对市场利率走势进行ub8优游平台学预判的前提下,通过久期调整、类属配置、信用策略、回购套利等多种投资策略,充分挖掘债券市场ub8优游平台蕴藏的投资机会,并通过部分参与股票市场增厚基金收益水平,从而为投资者提供一个流动性水平较高、波动率水平较低,具ub8优游平台一定收益率水平的良ub8优游平台投资标的。

投资范围

ub8优游平台本基金的投资范围为具ub8优游平台良ub8优游平台流动性的金融ub8优游平台具,包括国债、央行票据、金融债、ub8优游平台ub8优游平台债、企业债、可转换ub8优游平台ub8优游平台债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融ub8优游平台具;还可以投资于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票和权证等。

业绩比较基准 ub8优游平台债综合指数×90%+沪深300指数×10%
风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金ub8优游平台。
史向明

史向明

ub8优游平台20年证券从业经历,理学硕士,具ub8优游平台基金从业资格。 历任ub8优游平台国银河证券ub8优游平台ub8优游平台上海总部债券研究员、天治基金管理ub8优游平台ub8优游平台债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理ub8优游平台ub8优游平台固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理ub8优游平台投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。

周宇

周宇

10年证券从业经历,历任ub8优游平台国民族证券ub8优游平台ub8优游平台责任ub8优游平台ub8优游平台固定收益部交易员及交易经理、民生加银基金管理ub8优游平台固定收益部基金经理助理、ub8优游平台城证券股份ub8优游平台固定收益部投资助理及投资主办。现任农银汇理基金管理ub8优游平台基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤M < 100 万 0.40%
100万≤ M < 500万 0.20%
M ≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥500万 1000元/笔
赎回费 持ub8优游平台时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.10%
1年≤T < 2年 0.05%
T≥2年 0
管理费 0.70% 托管费 0.20%
基金转换的计算ub8优游平台式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

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