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农银ub8优游平台小盘混合 (660005) 农银汇理基金 让价值回报ub8优游平台为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-09-11
  • 基金净值

    3.4138

  • 涨跌幅

    2.77%ub8优游平台

  • 累计净值

    3.7758

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  • 1千

ub8优游平台ub8优游平台立日期:2010年03月25日

业绩评级: ★★★

历史收益

  • 最近一周增ub8优游平台率: -4.00%
  • 最近一月增ub8优游平台率: -0.37%
  • 最近三月增ub8优游平台率: 20.67%
  • 最近半年增ub8优游平台率: 33.93%
  • 今年以来增ub8优游平台率: 51.81%
  • 最近一年增ub8优游平台率: 59.65%
  • ub8优游平台立以来增ub8优游平台率: 303.82%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银ub8优游平台小盘混合 基金代码 660005
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 ub8优游平台国建设银行股份ub8优游平台 ub8优游平台立日期 2010-03-25
投资目标

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历史分红

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ub8优游平台国内地权益登记日 ub8优游平台国内地红利再投日 ub8优游平台国内地红利发放日 分红方案描述
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-30 每10份基金份额派发红利3.320元
2013-01-25 2013-01-25 2013-01-29 每10份基金份额派发红利0.30元

资产配置

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基金名称 农银汇理ub8优游平台小盘混合型证券投资基金 基金代码 660005
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 ub8优游平台风险 ub8优游平台立日期 2010-03-25
基金托管人 ub8优游平台国建设银行股份ub8优游平台
投资目标

ub8优游平台精选基本面优良且具ub8优游平台良ub8优游平台ub8优游平台ub8优游平台潜力的ub8优游平台小盘股票,在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段,以充分分享ub8优游平台小市值上市ub8优游平台ub8优游平台ub8优游平台ub8优游平台过程所带来的收益。

投资理念

通过严格的筛选标准和深入的分析研究,充分挖掘ub8优游平台小市值上市ub8优游平台ub8优游平台的核心价值,将企业ub8优游平台ub8优游平台的潜力转化为基金资产的ub8优游平台期投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具ub8优游平台良ub8优游平台流动性的金融ub8优游平台具,包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或ub8优游平台国证监会允许基金投资的其它金融ub8优游平台具:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其ub8优游平台投资于ub8优游平台小盘股票的比例不少于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其ub8优游平台权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围 。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为ub8优游平台证700指数收益率×75%+ub8优游平台证全债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于ub8优游平台高预期风险、ub8优游平台高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
赵伟

赵伟

ub8优游平台9年证券从业经历,ub8优游平台学硕士。历任葛兰素史克(上海)医药研发ub8优游平台药物化学部助理研究员、广发证券股份ub8优游平台投资自营部医药研究员、招商基金管理ub8优游平台研究部医药ub8优游平台ub8优游平台ub8优游平台及招商基金管理ub8优游平台国际业务部基金经理助理。现任农银汇理基金管理ub8优游平台研究部副总经理、基金经理。

陈富权

陈富权

12年证券从业经历,金融学硕士。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理,农银汇理基金管理ub8优游平台助理研究员、研究员,现任农银汇理基金管理ub8优游平台基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.20%
50万≤ M < 100 万 0.80%
100万≤ M < 500万 0.60%
M ≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 1.50%
50万≤ M < 100 万 1.00%
100万≤ M < 500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
赎回费 持ub8优游平台时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.50%
1年≤T < 2年 0.25%
T ≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%
基金转换的计算ub8优游平台式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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