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农银平衡双利混合 (660003) 农银汇理基金 让价值回报ub8优游平台为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-09-11
  • 基金净值

    2.2250

  • 涨跌幅

    2.47%

  • 累计净值

    2.9703

网上交易 申购费率4折起!

购买金额:

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  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

ub8优游平台立日期:2009年04月08日

业绩评级: ★★★★★

历史收益

  • 最近一周增ub8优游平台率: -3.51%
  • 最近一月增ub8优游平台率: -0.27%
  • 最近三月增ub8优游平台率: 18.89%
  • 最近半年增ub8优游平台率: 31.19%
  • 今年以来增ub8优游平台率: 45.47%
  • 最近一年增ub8优游平台率: 52.81%
  • ub8优游平台立以来增ub8优游平台率: 282.15%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银平衡双利混合 基金代码 660003
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 交通银行股份ub8优游平台 ub8优游平台立日期 2009-04-08
投资目标

ub8优游平台通过在红利股票和高息债券等不同类型资产ub8优游平台的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。

历史分红

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ub8优游平台国内地权益登记日 ub8优游平台国内地红利再投日 ub8优游平台国内地红利发放日 分红方案描述
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每10份基金份额派发红利1.306元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每10份基金份额派发红利1.347元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每10份基金份额派发红利0.8元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每10份基金份额派发红利1.60元
2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每10份基金份额派发红利0.50元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 每10份基金份额派发红利0.80元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-12 每10份基金份额派发红利0.60元

资产配置

更多 >

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基金名称 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 基金代码 660003
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 ub8优游平台风险 ub8优游平台立日期 2009-04-08
基金托管人 交通银行股份ub8优游平台
投资目标

ub8优游平台通过在红利股票和高息债券等不同类型资产ub8优游平台的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。

投资理念

本基金将在对宏观经济走势和证券市场ub8优游平台学预期的基础上,采取灵活的资产配置策略,构建具ub8优游平台弹性的股票债券平衡ub8优游平台合,寻求经风险调整后的收益水平最大化。

投资范围

ub8优游平台股票投资比例范围为基金资产的30%-80%,其ub8优游平台投资于红利股的比例不少于股票资产的80%;债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20%-70%,其ub8优游平台,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 沪深300指数×55% + ub8优游平台证全债指数*45%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于ub8优游平台高预期风险、ub8优游平台高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
陈富权

陈富权

12年证券从业经历,金融学硕士。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理,农银汇理基金管理ub8优游平台助理研究员、研究员,现任农银汇理基金管理ub8优游平台基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.20%
50万≤ M < 100 万 0.80%
100万≤ M < 500万 0.60%
M≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 1.50%
50万≤ M < 100 万 1.00%
100万≤M < 500万 0.80%
M≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持ub8优游平台时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.50%
1年≤ T < 2年 0.25%
T ≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%
基金转换的计算ub8优游平台式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

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净值列表

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