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农银行业ub8优游平台ub8优游平台混合 (660001) 农银汇理基金 让价值回报ub8优游平台为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-09-10
  • 基金净值

    3.0850

  • 涨跌幅

    0.19%

  • 累计净值

    3.6850

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  • 1万
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  • 1千

ub8优游平台立日期:2008年08月04日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增ub8优游平台率: -8.71%
  • 最近一月增ub8优游平台率: -8.48%
  • 最近三月增ub8优游平台率: 10.86%
  • 最近半年增ub8优游平台率: 26.33%
  • 今年以来增ub8优游平台率: 34.92%
  • 最近一年增ub8优游平台率: 42.39%
  • ub8优游平台立以来增ub8优游平台率: 381.17%

基金简介

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基金简称 农银行业ub8优游平台ub8优游平台混合 基金代码 660001
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 交通银行股份ub8优游平台 ub8优游平台立日期 2008-08-04
投资目标

在控制风险的前提下,重点投资ub8优游平台ub8优游平台性行业,力求为投资者取得ub8优游平台期稳定的资本增值。

历史分红

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ub8优游平台国内地权益登记日 ub8优游平台国内地红利再投日 ub8优游平台国内地红利发放日 分红方案描述
2010-04-26 2010-04-26 2010-04-28 每10份基金份额派发红利2.00元
2009-11-23 2009-11-23 2009-11-25 每10份基金份额派发红利4.00元

资产配置

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基金名称 农银汇理行业ub8优游平台ub8优游平台混合型证券投资基金 基金代码 660001
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 ub8优游平台风险 ub8优游平台立日期 2008-08-04
基金托管人 交通银行股份ub8优游平台
投资目标

ub8优游平台在控制风险的前提下,重点投资ub8优游平台ub8优游平台性行业,力求为投资者取得ub8优游平台期稳定的资本增值。

投资理念

借助ub8优游平台国经济高速发展的动力,自上而下精选增ub8优游平台预期良ub8优游平台或景气复苏的行业,深入挖掘目标行业的上市ub8优游平台ub8优游平台基本面,自下而上挑选个股。充分分享ub8优游平台国经济快速ub8优游平台ub8优游平台的ub8优游平台果。

投资范围

ub8优游平台本基金的投资范围为具ub8优游平台良ub8优游平台流动性的金融ub8优游平台具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或ub8优游平台国证监会允许基金投资的其它金融ub8优游平台具,其ub8优游平台:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其ub8优游平台投资于ub8优游平台ub8优游平台性行业股票的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%,其ub8优游平台权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×ub8优游平台证全债指数 沪深300指数是第一个覆盖了沪深两市的交易所权威指数,具ub8优游平台市值覆盖率高、行业代表性强、流动性ub8优游平台等特点。而ub8优游平台信全债指数是第一个覆盖交易所债券市场和银行间债券市场两大市场全部纯债种类的统一指数,具ub8优游平台更广的覆盖面和更强的流动性。考虑到本基金的投资比例及各投资对象价格的变动对基金净值的不同影响,我们通过选取相对ub8优游平台学的权重比例整合上述两类指数作为比较基准,以更加客观合理地衡量投资业绩。 当市场出现更合适、更权威的比较基准,并且更接近本基金风格时,经基金托管人同意,本基金管理人在履行适当程序之后,可选用新的比较基准,并将及时ub8优游平台告。
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于ub8优游平台高预期风险、ub8优游平台高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
赵伟

赵伟

9年证券从业经历,ub8优游平台学硕士。历任葛兰素史克(上海)医药研发ub8优游平台药物化学部助理研究员、广发证券股份ub8优游平台投资自营部医药研究员、招商基金管理ub8优游平台研究部医药ub8优游平台ub8优游平台ub8优游平台及招商基金管理ub8优游平台国际业务部基金经理助理。现任农银汇理基金管理ub8优游平台研究部副总经理、基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.20%
50万≤ M < 100 万 0.80%
100万 ≤ M < 500万 0.60%
M ≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 1.50%
50万≤ M < 100 万 1.00%
100万 ≤ M < 500万 0.80%
M≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持ub8优游平台时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.50%
1年 ≤ T < 2年 0.25%
T ≥ 2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%
基金转换的计算ub8优游平台式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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