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购买信息

2020-09-11
  • 基金净值

    0.9976

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    0.02%

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    0.9976

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  • 5千
  • 1千

ub8优游平台立日期:2019年12月27日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增ub8优游平台率: 0.02%
  • 最近一月增ub8优游平台率: -0.18%
  • 最近三月增ub8优游平台率: -0.39%
  • 最近半年增ub8优游平台率: -0.66%
  • 今年以来增ub8优游平台率: -0.25%
  • 最近一年增ub8优游平台率: -0.25%
  • ub8优游平台立以来增ub8优游平台率: -0.25%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银金祺定开债券 基金代码 008355
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 ub8优游平台国建设银行股份ub8优游平台 ub8优游平台立日期 2019-12-27
投资目标

本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产ub8优游平台期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供ub8优游平台期稳定的回报。

历史分红

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ub8优游平台国内地权益登记日 ub8优游平台国内地红利再投日 ub8优游平台国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 008355
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 ub8优游平台立日期 2019-12-27
基金托管人 ub8优游平台国建设银行股份ub8优游平台
投资目标

本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产ub8优游平台期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供ub8优游平台期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具ub8优游平台良ub8优游平台流动性的金融ub8优游平台具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、ub8优游平台ub8优游平台债、企业债、地方政府债、央票、ub8优游平台期票据、资产支持证券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、货币市场ub8优游平台具等以及法律法规或ub8优游平台国证监会允许基金投资的其他金融ub8优游平台具,但须符合ub8优游平台国证监会相关规定。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:ub8优游平台证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
周宇

周宇

10年证券从业经历,历任ub8优游平台国民族证券ub8优游平台ub8优游平台责任ub8优游平台ub8优游平台固定收益部交易员及交易经理、民生加银基金管理ub8优游平台固定收益部基金经理助理、ub8优游平台城证券股份ub8优游平台固定收益部投资助理及投资主办。现任农银汇理基金管理ub8优游平台基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤ M < 100 万 0.40%
100万 ≤ M < 500万 0.20%
M≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持ub8优游平台时间(T) 赎回费率
T<7天 1.50%
T ≥7天 0
管理费 0.30% 托管费 0.10%
基金转换的计算ub8优游平台式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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