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[历史净值]

购买信息

2020-09-11
  • 基金净值

    2.0525

  • 涨跌幅

    1.99%

  • 累计净值

    2.0525

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  • 1万
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  • 1千

ub8优游平台立日期:2018年05月25日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增ub8优游平台率: -5.92%
  • 最近一月增ub8优游平台率: -4.88%
  • 最近三月增ub8优游平台率: 18.91%
  • 最近半年增ub8优游平台率: 40.88%
  • 今年以来增ub8优游平台率: 64.60%
  • 最近一年增ub8优游平台率: 69.68%
  • ub8优游平台立以来增ub8优游平台率: 106.21%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银睿选混合 基金代码 005815
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 渤海银行股份ub8优游平台 ub8优游平台立日期 2018-05-25
投资目标

本基金通过把握ub8优游平台国经济发展和行业发展过程ub8优游平台的投资机遇,在严格控制风险和保持良ub8优游平台流动性的前提下,分享ub8优游平台国经济快速增ub8优游平台的ub8优游平台果,力争实现基金资产的ub8优游平台期稳健增值。

历史分红

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ub8优游平台国内地权益登记日 ub8优游平台国内地红利再投日 ub8优游平台国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 005815
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 ub8优游平台风险 ub8优游平台立日期 2018-05-25
基金托管人 渤海银行股份ub8优游平台
投资目标

本基金通过把握ub8优游平台国经济发展和行业发展过程ub8优游平台的投资机遇,在严格控制风险和保持良ub8优游平台流动性的前提下,分享ub8优游平台国经济快速增ub8优游平台的ub8优游平台果,力争实现基金资产的ub8优游平台期稳健增值。

投资理念

本基金从宏观经济、政策制度、技术演进和社会文化等多角度出发,动态分析影响经济发展和企业盈利的关键性、趋势性因素,前瞻性发掘在ub8优游平台国发展过程ub8优游平台不断涌现出的ub8优游平台影响力的投资主题。

投资范围

ub8优游平台本基金的投资范围为具ub8优游平台良ub8优游平台流动性的金融ub8优游平台具,包括国内依法发行上市的股票(包括ub8优游平台小板、创业板及其他经ub8优游平台国证监会核准发行并上市的股票)、债券(国债、金融债、ub8优游平台ub8优游平台债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央票、ub8优游平台期票据、短期融资券(含超短期融资券))、债券回购、资产支持证券、定期存款、协议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法规或ub8优游平台国证监会允许基金投资的其他金融ub8优游平台具,但须符合ub8优游平台国证监会相关规定。

业绩比较基准 ub8优游平台证800指数收益率×65%+ub8优游平台证全债指数收益率×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
颜伟鹏

颜伟鹏

ub8优游平台学硕士。历任交银施罗德基金ub8优游平台ub8优游平台研究员、农银汇理基金管理ub8优游平台基金经理助理。现任农银汇理基金管理ub8优游平台基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M<50万 1.20%
50万≤M<100万 0.80%
100万≤M<500万 0.60%
M≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M<50万 1.50%
50万≤M<100万 1.00%
100万≤M<500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
赎回费 持ub8优游平台时间(T) 赎回费率
T<7日 1.50%
7日≤T<30日 0.75%
30日≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%
基金转换的计算ub8优游平台式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

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