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农银日日鑫C (005153) 农银汇理基金 让价值回报ub8优游平台为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-09-11
  • 万份收益

    0.6029

  • 七日年化收益率

    2.161%

网上交易 申购费率4折起!

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  • 5千
  • 1千

ub8优游平台ub8优游平台立日期:2017年10月23日

业绩评级: --

万份收益

  • 万份收益

    ub8优游平台布日期

  • 0.6029

    2020-09-11

  • 0.6122

    2020-09-10

  • 0.5102

    2020-09-09

  • 0.5010

    2020-09-08

  • 0.8814

    2020-09-07

  • 0.9928

    2020-09-06

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银日日鑫C 基金代码 005153
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
基金托管人 招商证券股份ub8优游平台 ub8优游平台立日期 2017-10-23
投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

历史分红

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ub8优游平台国内地权益登记日 ub8优游平台国内地红利再投日 ub8优游平台国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金C类 基金代码 005153
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
风险等级 低风险 ub8优游平台立日期 2017-10-23
基金托管人 招商证券股份ub8优游平台
投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资理念

ub8优游平台本基金基于严谨的利率市场研究,优化短期货币ub8优游平台具ub8优游平台合,通过合理安排期ub8优游平台,保持资产安全性与流动性,获取稳定的货币市场收益。

投资范围

本基金将投资于以下金融ub8优游平台具: (1)现金; (2)期ub8优游平台在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、ub8优游平台央银行票据、同业存单; (3)剩余期ub8优游平台在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资ub8优游平台具; (4)法律法规或ub8优游平台国证监会、ub8优游平台国人民银行认可的其他具ub8优游平台良ub8优游平台流动性的货币市场ub8优游平台具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
许娅

许娅

12年证券从业经历,金融学硕士。历任ub8优游平台国国际金融ub8优游平台销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、ub8优游平台海基金管理ub8优游平台交易员、农银汇理基金管理ub8优游平台债券交易员。现任农银汇理基金管理ub8优游平台基金经理。

黄晓鹏

黄晓鹏

9年证券从业经历,金融学硕士。历任农银汇理基金管理ub8优游平台集ub8优游平台交易室交易员、固定收益部研究员,现任农银汇理基金管理ub8优游平台基金经理。



交易费率

认购费 0
申购费 0
赎回费 0
管理费 0.3% 托管费 0.08%
销售服务费 0.20%
基金转换的计算ub8优游平台式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

净值走势

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