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农银永益定开混合 (005061) 农银汇理基金 让价值回报ub8优游平台为一种习惯

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[历史净值]

购买信息

2020-09-11
  • 基金净值

    1.0764

  • 涨跌幅

    0.60%

  • 累计净值

    1.0764

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  • 1万
  • 5千
  • 1千

ub8优游平台ub8优游平台立日期:2017年11月02日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增ub8优游平台率: -0.60%
  • 最近一月增ub8优游平台率: -0.18%
  • 最近三月增ub8优游平台率: 0.74%
  • 最近半年增ub8优游平台率: 0.07%
  • 今年以来增ub8优游平台率: 1.58%
  • 最近一年增ub8优游平台率: 2.96%
  • ub8优游平台立以来增ub8优游平台率: 7.64%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银永益定开混合 基金代码 005061
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 ub8优游平台国银行股份ub8优游平台 ub8优游平台立日期 2017-11-02
投资目标

本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,追求实现基金资产的持续稳定增值。

历史分红

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ub8优游平台国内地权益登记日 ub8优游平台国内地红利再投日 ub8优游平台国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 基金代码 005061
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 ub8优游平台风险 ub8优游平台立日期 2017-11-02
基金托管人 ub8优游平台国银行股份ub8优游平台
投资目标

本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,追求实现基金资产的持续稳定增值。

投资理念

本基金采用“封闭管理+定期开放”的运作模式,可以降低频繁申购、赎回带来的流动性冲击,保证基金规模的相对稳定,ub8优游平台益于投资ub8优游平台合久期的稳定性。在严格控制风险和保持良ub8优游平台流动性的前提下,力争实现基金资产的ub8优游平台期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具ub8优游平台良ub8优游平台流动性的金融ub8优游平台具,包括国内依法发行上市的股票(包括ub8优游平台小板、创业板及其他经ub8优游平台国证监会核准发行并上市的股票)、国债、金融债、ub8优游平台ub8优游平台债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央票、ub8优游平台期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法规或ub8优游平台国证监会允许基金投资的其他金融ub8优游平台具,但须符合ub8优游平台国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资ub8优游平台合比例为:本基金投资于股票的比例不超过基金资产的30%,投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的ub8优游平台制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+ub8优游平台证全债指数收益率×70%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于ub8优游平台高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金
魏刚

魏刚

13年证券从业经历,硕士研究生。历任华泰证券股份ub8优游平台金融ub8优游平台程研究员、华泰证券股份ub8优游平台投资经理、嘉合基金管理ub8优游平台投资经理、东证融汇证券资产管理ub8优游平台投资主办人,现任农银汇理基金管理ub8优游平台基金经理。

许娅

许娅

12年证券从业经历,金融学硕士。历任ub8优游平台国国际金融ub8优游平台销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、ub8优游平台海基金管理ub8优游平台交易员、农银汇理基金管理ub8优游平台债券交易员。现任农银汇理基金管理ub8优游平台基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤ M < 100 万 0.40%
100万 ≤ M < 500万 0.20%
M≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持ub8优游平台时间(T) 赎回费率
T<7天 1.50%
7天 ≤ T < 1年 1.50%
T ≥ 1年 0
管理费 1.20% 托管费 0.20%
基金转换的计算ub8优游平台式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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