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[历史净值]

购买信息

2020-09-11
  • 基金净值

    1.5921

  • 涨跌幅

    3.08%ub8优游平台

  • 累计净值

    1.5921

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ub8优游平台立日期:2017年06月08日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增ub8优游平台率: -4.65%
  • 最近一月增ub8优游平台率: -3.22%
  • 最近三月增ub8优游平台率: 15.30%
  • 最近半年增ub8优游平台率: 33.10%
  • 今年以来增ub8优游平台率: 49.10%
  • 最近一年增ub8优游平台率: 59.82%
  • ub8优游平台立以来增ub8优游平台率: 58.50%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银ub8优游平台国优势混合 基金代码 001656
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 ub8优游平台国ub8优游平台商银行股份ub8优游平台 ub8优游平台立日期 2017-06-08
投资目标

本基金通过积极把握ub8优游平台国经济可持续发展过程ub8优游平台的投资机会,挖掘受益于ub8优游平台国经济发展趋势、具备竞争优势的上市ub8优游平台ub8优游平台,在严格控制风险和保持良ub8优游平台流动性的前提下,力争实现基金资产的ub8优游平台期稳定增值。

历史分红

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ub8优游平台国内地权益登记日 ub8优游平台国内地红利再投日 ub8优游平台国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理ub8优游平台国优势灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 001656
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 ub8优游平台风险 ub8优游平台立日期 2017-06-08
基金托管人 ub8优游平台国ub8优游平台商银行股份ub8优游平台
投资目标

ub8优游平台本基金通过积极把握ub8优游平台国经济可持续发展过程ub8优游平台的投资机会,挖掘受益于ub8优游平台国经济发展趋势、具备竞争优势的上市ub8优游平台ub8优游平台,在严格控制风险和保持良ub8优游平台流动性的前提下,力争实现基金资产的ub8优游平台期稳定增值。

投资理念

在ub8优游平台国可持续发展的过程ub8优游平台,在国ub8优游平台深化改革、经济结构转型的背景下,ub8优游平台国部分行业和企业已经在国内和国际市场具备强ub8优游平台力的竞争优势,发掘相关行业和个股的投资机会,分享转型期ub8优游平台国经济ub8优游平台ub8优游平台和国ub8优游平台竞争力增ub8优游平台的ub8优游平台果,通过主动的投资ub8优游平台合管理谋取基金资产的ub8优游平台期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具ub8优游平台良ub8优游平台流动性的金融ub8优游平台具,包括国内依法发行或上市的股票(包括ub8优游平台小板、创业板及其他经ub8优游平台国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、ub8优游平台ub8优游平台债、企业债、可转债、可分离债、央票、ub8优游平台期票据、资产支持证券等)、货币市场ub8优游平台具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证以及法律法规或ub8优游平台国证监会允许基金投资的其他金融ub8优游平台具,但须符合ub8优游平台国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资ub8优游平台合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,投资于ub8优游平台国优势相关证券的比例不低于非现金资产的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

业绩比较基准 沪深300指数×65%+ub8优游平台证全债指数×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于ub8优游平台高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
赵伟

赵伟

9年证券从业经历,ub8优游平台学硕士。历任葛兰素史克(上海)医药研发ub8优游平台药物化学部助理研究员、广发证券股份ub8优游平台投资自营部医药研究员、招商基金管理ub8优游平台研究部医药ub8优游平台ub8优游平台ub8优游平台及招商基金管理ub8优游平台国际业务部基金经理助理。现任农银汇理基金管理ub8优游平台研究部副总经理、基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
M≥500万 1000元/笔
赎回费 持ub8优游平台时间(T) 赎回费率
T<7天 1.50%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<3个月 0.50%
3个月≤T<6个月 0.50%
6个月≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.20%
基金转换的计算ub8优游平台式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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