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[历史净值]

购买信息

2020-09-09
  • 基金净值

    1.1606

  • 涨跌幅

    3.13%

  • 累计净值

    1.1606

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  • 1万
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  • 1千

ub8优游平台立日期:2015年06月24日

业绩评级: ★★★★

历史收益

  • 最近一周增ub8优游平台率: -8.75%
  • 最近一月增ub8优游平台率: -8.38%
  • 最近三月增ub8优游平台率: 12.01%
  • 最近半年增ub8优游平台率: 16.01%
  • 今年以来增ub8优游平台率: 30.61%
  • 最近一年增ub8优游平台率: 40.39%
  • ub8优游平台立以来增ub8优游平台率: 16.24%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银信息传媒股票 基金代码 001319
基金类别 股票型 运作方式 开放式基金
基金托管人 ub8优游平台国ub8优游平台商银行股份ub8优游平台 ub8优游平台立日期 2015-06-24
投资目标

ub8优游平台本基金主要投资于信息传媒主题相关的优质上市ub8优游平台ub8优游平台,在严格控制风险和保持良ub8优游平台流动性的前提下,力争实现基金资产的ub8优游平台期稳定增值。

历史分红

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ub8优游平台国内地权益登记日 ub8优游平台国内地红利再投日 ub8优游平台国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 基金代码 001319
基金类别 股票型 运作方式 开放式基金
风险等级 ub8优游平台风险 ub8优游平台立日期 2015-06-24
基金托管人 ub8优游平台国ub8优游平台商银行股份ub8优游平台
投资目标

本基金主要投资于信息传媒主题相关的优质上市ub8优游平台ub8优游平台,在严格控制风险和保持良ub8优游平台流动性的前提下,力争实现基金资产的ub8优游平台期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具ub8优游平台良ub8优游平台流动性的金融ub8优游平台具,包括国内依法发行或上市 的股票(包括ub8优游平台小板、创业板及其他经ub8优游平台国证监会核准发行并上市的股票)、债 券(包括国债、金融债、ub8优游平台ub8优游平台债、企业债、可转债、可分离债、央票、ub8优游平台期票据、 资产支持证券等)、货币市场ub8优游平台具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存 款、协议存款等)、权证以及法律法规或ub8优游平台国证监会允许基金投资的其他金融ub8优游平台 具,但须符合ub8优游平台国证监会相关规定。

业绩比较基准 ub8优游平台证TMT产业主题指数×80%+ub8优游平台证全债指数×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
韩林

韩林

10年证券从业经历,理学硕士,具ub8优游平台基金从业资格。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理ub8优游平台研究员及基金经理助理。现任农银汇理基金管理ub8优游平台基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 100 万 1.20%
100 万≤ M < 500 万 0.80%
M ≥ 500 万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 100 万 1.50%
100 万≤M < 500 万 1.20%
M ≥ 500 万 1000元/笔
赎回费 持ub8优游平台时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 30天 0.75%
30天≤ T < 3个月 0.50%
3个月≤ T < 6个月 0.50%
6个月≤ T < 1年 0.50%
1年≤ T < 2年 0.25%
T ≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%
基金转换的计算ub8优游平台式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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